北京威卡威汽車零部件股份有限公司 2020 年半年度財務報告 證券簡稱：京威股份 證券代碼：002662 披露時間：2020 年 08 月 13 日 財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：北京威卡威汽車零部件股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 405,066,618.11 246,359,140.10 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 105,313,680.57 128,874,638.63 應收賬款 735,991,500.68 724,697,553.49 應收款項融資 33,935,400.00 46,579,757.87 預付款項 77,137,499.70 102,508,790.61 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 558,555,107.52 605,021,116.94 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 779,430,875.30 941,747,668.42 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 26,069,281.68 46,010,826.40 流動資產(chǎn)合計 2,721,499,963.56 2,841,799,492.46 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 328,664,075.49 380,353,993.55 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 62,574,981.86 74,196,805.89 固定資產(chǎn) 2,053,773,307.35 2,094,811,073.09 在建工程 44,816,514.28 79,827,160.49 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 220,189,377.52 224,522,337.07 開發(fā)支出 商譽 88,525,633.66 88,525,633.66 長期待攤費用 30,326,088.84 33,608,527.88 遞延所得稅資產(chǎn) 37,232,186.93 35,138,288.00 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 2,866,102,165.93 3,010,983,819.63 資產(chǎn)總計 5,587,602,129.49 5,852,783,312.09 流動負債： 短期借款 513,636,072.98 579,873,649.80 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 89,020,275.11 148,553,947.00 應付賬款 711,569,571.84 913,462,453.34 預收款項 301,591.89 2,366,352.42 合同負債 4,132,383.07 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 66,587,305.25 49,010,436.64 應交稅費 54,881,362.50 51,595,279.39 其他應付款 939,702,541.24 982,738,068.55 其中：應付利息 應付股利 37,920,000.00 應付手續(xù)費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 2,379,831,103.88 2,727,600,187.14 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應付款 37,875,889.42 50,448,611.11 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 12,059,604.45 12,901,698.97 遞延所得稅負債 7,743,750.21 8,232,514.85 其他非流動負債 非流動負債合計 57,679,244.08 71,582,824.93 負債合計 2,437,510,347.96 2,799,183,012.07 所有者權(quán)益： 股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,684,481,587.69 1,684,481,587.69 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 348,743,965.74 348,743,965.74 一般風險準備 未分配利潤 -383,133,771.90 -4

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