股票代碼：002190                  股票簡稱：成飛集成                  公告編號：2017-040

                        四川成飛集成科技股份有限公司

            2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    根據(jù)四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”、“本公司”或“公司”）

2010年第三次臨時股東大會決議及中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］945 號文

《關(guān)于核準(zhǔn)四川成飛集成科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2011年6

月22日采用網(wǎng)下配售方式向詢價對象公開發(fā)行人民幣普通股（A股）59,302,325股，每

股面值1元，每股發(fā)行價格為17.20元，共募集資金102,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用

1,744.93萬元，實(shí)際募集資金凈額100,255.07萬元。該項募集資金已于2011年6月28

日全部到位，并經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司以中瑞岳華驗字[2011]第141 號《驗

資報告》審驗確認(rèn)。公司按規(guī)定一次性投入中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡稱“中

航鋰電”）100,000.00萬元，用于建設(shè)鋰離子動力電池項目，剩余255.07萬元以及本募

集資金賬戶產(chǎn)生的利息95.80萬元并扣除0.06萬元銀行手續(xù)費(fèi)后，共計350.81萬元已

用于置換前期成飛集成投入該項目的自籌資金。

    截至2017年6月30日，2011年非公開發(fā)行募集資金項目的100,255.07萬元募集資

金，2017以前年度使用金額為 97,211.76 萬元（含前期置換資金），本報告期使用金額

為 2,112.91 萬元, 尚未使用募集資金金額為 930.40 萬元。募集資金專戶賬面余額為

5,495.89萬元，差異額為-4,565.49萬元。差異原因為：1、收到的銀行存款利息3,429.32

萬元；2、收到的理財投資收益1,140.05萬元。3、支付的銀行手續(xù)費(fèi)、匯兌損益、管理

費(fèi)等3.88萬元。

    二、募集資金存放和管理情況

    公司2011年通過非公開發(fā)行募集的100,000.00萬元資金已于2011年7月25日投

入中航鋰電，并經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司以中瑞岳華驗字[2011]第176《驗

資報告》審驗確認(rèn)。

    中航鋰電根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，制定了《中航鋰電（洛陽）

有限公司募集資金使用管理辦法》和《中航鋰電（洛陽）有限公司募集資金管理實(shí)施細(xì)

則》，并經(jīng)中航鋰電第二屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)該制度，對募集資金實(shí)行了

專戶存儲，在中國銀行股份有限公司洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行開設(shè)了募集資金專用

賬戶，賬號為252011875217，并于2011年8月2日與成飛集成、中國銀行股份有限公司

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、國泰君安證券股份有限公司共同簽署了《四川成飛集成

科技股份有限公司非公開發(fā)行募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

    上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照

履行。在使用募集資金時，本公司按照《募集資金管理制度》中的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行

了申請和審批手續(xù)。

    截止2017年6月30日，募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬元。

    三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

    本年度募集資金的實(shí)際使用情況如下表所示：

                                             2011年非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表

                                                                2017年1-6月

編制單位：四川成飛集成科技股份有限公司                                                                                        金額單位:人民幣萬元

募集資金總額                                            100,255.07  本年度投入募集資金總額                                              2,112.91

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                   -

累計變更用途的募集資金總額                                       -  已累計投入募集資金總額                                             99,324.66

累計變更用途的募集資金總額比例                                   -

承諾投資項目   是否已                                                             截至期末投資  項目達(dá)到預(yù)               是否達(dá)  項目可行性是

和超募資金投   變更項   募集資金承諾  調(diào)整后投資總  本年度投入金  截至期末累計   進(jìn)度（%）(3)  定可使用狀  本報告期實(shí)  到預(yù)計  否發(fā)生重大變

     向       目（含部    投資總額        額(1)           額        投入金額(2)    ＝(2)/(1)      態(tài)日期     現(xiàn)的效益    效益        化

               分變更）

承諾投資項目

增資中航鋰電

建設(shè)鋰離子動      否     100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61    否         否

力電池項目

承諾投資項目              100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61    否         否

小計

超募資金投向

補(bǔ)充流動資金

超募資金投向

小計

    合計                 100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61

                        根據(jù)原可研報告本募投項目計劃于2012年底基本建成，根據(jù)行業(yè)和市場發(fā)展的實(shí)際情況，公司于2012年度和2014年度對募投項目進(jìn)度作

                        出調(diào)整，最終將募投項目完工日期調(diào)整至2016年12月，項目已按照調(diào)整后的計劃進(jìn)度完成。

未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收  未達(dá)到預(yù)計收益的原因主要有：（1）新能源產(chǎn)品更新迭代，為適應(yīng)市場，公司進(jìn)行產(chǎn)品綱領(lǐng)變更，對原生產(chǎn)線改造導(dǎo)致建成生產(chǎn)線產(chǎn)能低

益的情況和原因           于可行性研究報告產(chǎn)能，進(jìn)而影響到項目預(yù)計收益；（2）新建生產(chǎn)線設(shè)備穩(wěn)定性不足，停機(jī)維護(hù)現(xiàn)象頻繁發(fā)生，對生產(chǎn)線產(chǎn)能造成不利影

                        響，影響項目預(yù)計收益；（3）上半年受行業(yè)政策影響，新能源客車銷量大幅下降，受此影響項目在報告期內(nèi)的收入大幅減少，影響項目預(yù)

                        計收益的實(shí)現(xiàn)。

項目可行性發(fā)生重大變化無

的情況說明

超募資金的金額、用途及使  不適用

用進(jìn)展情況

募集資金投資項目實(shí)施地?zé)o

點(diǎn)變更情況

募集資金投資項目實(shí)施方無

式調(diào)整情況

                        公司2011年非公開發(fā)行共募集資金102,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,744.93萬元，實(shí)際募集資金凈額100,255.07萬元。該項募集資金已

                        于2011年6月28日全部到位，公司于2011年7月25日將其中100,000.00萬元一次性轉(zhuǎn)入中航鋰電（洛陽）有限公司募集資金賬戶。根

募集資金投資項目先期投   據(jù)經(jīng)成飛集成第四屆董事會第二次會議及第四屆董事會第六次會議以及2010年度第三次臨時股東大會逐項審議并通過的發(fā)行方案，在本次

入及置換情況             募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，可按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序

                        以募集資金置換上述先行投入的資金。募集資金到位后，根據(jù)公司2011-030《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金公告》

                        的置換方案，公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金金額為25,860.28萬元，其中：成飛集成以本次募集資金置換預(yù)先投入自籌資金350.81

                        萬元；中航鋰電以本次募集資金置換預(yù)先投入自籌資金25,509.47萬元。

                        對于公司2011年非公開發(fā)行募集資金項目，公司控股子公司中航鋰電使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金六次。（1）經(jīng)公司第四屆董事會

                        第十七次會議審議通過，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日（2012年4月12日）

                        起不超過六個月。中航鋰電已于2012年9月26日將上述資金全部歸還至其募集資金專用賬戶；（2）經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議

                        以及2012年第三次臨時股東大會審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會批準(zhǔn)之日

                        （2012年10月24日）起不超過六個月。中航鋰電已于2013年4月3日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶；（3）經(jīng)公司第四屆董事

用閑置募集資金暫時補(bǔ)充   會第二十七次會議以及2012年度股東大會審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金20,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會批

流動資金情況             準(zhǔn)之日（2013年5月8日）起不超過十二個月。中航鋰電已于2014年4月18日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶；（4）經(jīng)公司第

                        五屆董事會第三次會議以及2013年度股東大會審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自成飛集

                        成2013年度股東大會批準(zhǔn)之日（2014年5月15日）起不超過十二個月。中航鋰電已于2015年4月22日提前將上述資金歸還至募集資金專

                        用賬戶；（5）經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自第五

                        屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過十二個月。中航鋰電已于2016年4月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。（6）經(jīng)公司

                        第五屆董事會第十九次會議審議通過，中航鋰電使用不超過10,000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自成飛集成董事會批準(zhǔn)

                        之日起不超過八個月。中航鋰電已于2016年12月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。

項目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)   截至本報告期末，2011年非公開發(fā)行募集資金項目已建設(shè)完成，募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬元,募集資金結(jié)余原因如下：

余的金額及原因           1、項目購買設(shè)備約定質(zhì)保期，質(zhì)保期滿支付設(shè)備尾款，部分設(shè)備質(zhì)保金尚未付清；

                        2、公司自項目實(shí)施起，對短期內(nèi)暫不需使用的募集資金采取定期存款及理財，募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入和理財收入。

尚未使用的募集資金用途   尚未使用的募集資金繼續(xù)存儲在公司募集資金專用賬戶上，用于支付募投項目中采購設(shè)備的質(zhì)保金。

及去向

募集資金使用及披露中存無

在的問題或其他情況

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    2011年非公開發(fā)行項目不存在變更募集資金投資項目的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金存放、

使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)情形。

    特此公告。

                                                四川成飛集成科技股份有限公司董事會

                                                                 2017年8月18日